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2. Contents i

3. Framework Bancário Odoo, Release 2016.12.0001 Luis Felipe Miléo < mileo@kmee.com.br > Contents 1

1. Framework Bancário Odoo Release 2016.12.0001 KMEE INFORMATICA LTDA Mar 09, 2017

4. CHAPTER 1 Agenda 1. Odoo Core; 2. Odoo Community Association (OCA); 3. Odoo Brasil; 2

14. CHAPTER 8 Perguntas/Roadmap/Obrigado Luis Felipe Mileo < mileo@kmee.com.br > 12

9. CHAPTER 6 Reconciliação Bancária bank-statement-reconcile Reconciliação do retorno dos lotes • account_advanced_reconcile • account_easy_reconcile • account_reconcile_payment_order 7

5. CHAPTER 2 1. Odoo CORE Módulos do core versão community • account • account_bank_statement_import • payment • payment_transfer Note: • 3 ultimos tem auto install; • payment_transfer a tranferencia bancária; • Registrar pagamentos, transferencias e recebimentos; 3

7. CHAPTER 4 Importação de extratos bancários Core + OCA Arquivos OFX • Módulo da OCA: account_bank_statement_import_ofx • É possivel usar o modulo de OFX? • Depende de ofxparse; • Mas a lib não lida bem com virgulas; • Os arquivos OFX do Brasil não tem padrão! Cada banco é de um jeito; • Alguns incluem os lançamentos futuros; 5

6. CHAPTER 3 2. OCA 2. OCA A OCA extende o core em três principais projetos: • Importação de extratos bancários: bank-statement-import • Pagamentos eletrônicos: bank-payment • Reconciliação Bancária: bank-statement-reconcile Note: • 3 ultimos tem auto install; • payment_transfer a tranferencia bancária; • Registrar pagamentos, transferencias e recebimentos; 4

8. CHAPTER 5 Pagamentos eletrônicos C/ bank-payment Bank Payment Suporte para ordens de débito e crédito: account_payment_order Modo de pagamento: • account_payment_partner • account_payment_sale • account_payment_purchase Lotes de pagamento (payment orders): • TED; • DOC; • Pagamento de títulos c/ e s/ linha digitável; • Pagamentos de funcionários; • Pagamento de tributos; • Pagamento de guias de ST, DIFAL; (Para todos os estados)! Lotes de recebimento (debit orders): • Boleto de Cobrança; • Precisa de adaptações para o Brasil 6

13. Framework Bancário Odoo, Release 2016.12.0001 Ordens de pagamento: l10n_br_account_banking_payment • DOC • TED • Boletos via linha digitável, Trabalho em progresso/abandonado Calendário e Datas previstas l10n_br_resource https://github.com/odoo-brazil/odoo-brazil-hr/tree/feature/l10n_br_resource • Implementa o Calendário Brasileiro; • Feriados, Feriados bancários; • Abrangência; ( Nacional, Estadual, Municipal) • Calculo de datas previstas de pagamento: – Data é feriado emendado? – Data é feriado bancário? 7.11. Ordens de pagamento: 11

12. Framework Bancário Odoo, Release 2016.12.0001 Boleto s/ registro l10n_br_account_payment_boleto • Relatório do Boleto PDF; • Integração do mesmo com a fatura; • Implementado com PyBoleto ; Pagamento de Tributos l10n_br_account_banking_payment_bradesco_tributos • BETA; Remessa de boletos registrados l10n_br_account_banking_payment_cnab • Bradesco: 240 e 400; • Banco do Brasil; • Cecred; • Caixa Econômica Federal; • Itaú; • Santander; • Sicoob; Retorno CNAB padrão 400 l10n_br_cnab400_import Testado com Bradesco; Retorno CNAB padrão 240 l10n_br_cnab_import Testado com Bradesco/Itaú; Importação OFX do BB l10n_br_bank_statement_import 7.5. Boleto s/ registro 10

10. CHAPTER 7 3. Odoo Brasil odoo-brazil/odoo-brazil-banking 3. Odoo Brasil O sistema bancário brasileiro pode ser considerado um dos mais avançados no mundo! • Pagamento através de crédito em conta, cheque, OP, DOC ou pagamento com autenticação • Pagamento de títulos de Cobrança • Pagamento de Tributos • Títulos em Cobrança • Bloqueto Eletrônico • Alegação do Sacado • Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária • Débito em Conta Corrente • Vendor • Custódia de Cheques • Extrato para Gestão de Caixa • Empréstimo com Consignação em Folha de Pagamento • Compror Fim do boleto s/ registro Faixa de valor Data de inicio > R$ 50.000,00 13.03.2017 > R$ 2.000,00 08.05.2017 > R$ 1.000,00 10.07.2017 > R$ 500,00 18.09.2017 > R$ 200,00 23.10.2017 < R$ 199,00 11.12.2017 8

11. Framework Bancário Odoo, Release 2016.12.0001 Módulos do Brasil 1. l10n_br_account_payment_mode 2. l10n_br_account_payment_boleto 3. l10n_br_account_banking_payment 4. l10n_br_account_banking_payment_bradesco_tributos 5. l10n_br_account_banking_payment_cnab 6. l10n_br_bank_statement_import 7. l10n_br_cnab400_import 8. l10n_br_cnab_import Modos de pagamentos Brasileiros l10n_br_account_payment_mode class PaymentMode ( models . Model ) : _inherit = ' payment.mode ' type_sale_payment = fields . Selection ( [ ( ' 00 ' , u' 00 - Duplicata ' ) , ( ' 01 ' , u' 01 - Cheque ' ) , ( ' 02 ' , u' 02 - Promissória ' ) , ( ' 03 ' , u' 03 - Recibo ' ) , ( ' 99 ' , u' 99 - Outros ' ) ] , string = ' Tipo Cobrança ' , required = True , default = ' 99 ' ) type_purchase_payment = fields . Selection ( [ ( ' 01 ' , u' 01 - Crédito em conta-corrente ou poupança Bradesco ' ) , ( ' 02 ' , u' 02 - Cheque OP ( Ordem de Pagamento ' ) , ( ' 03 ' , u' 03 - DOC COMPE ' ) , ( ' 05 ' , u' 05 - Crédito em conta real time ' ) , ( ' 08 ' , u' 08 - TED ' ) , ( ' 30 ' , u' 30 - Rastreamento de Títulos ' ) , ( ' 31 ' , u' 31 - Títulos de terceiros ' ) , ] , string = ' Tipo Pagamento ' ) internal_sequence_id = fields . Many2one ( ' ir.sequence ' , u' Sequência ' ) instrucoes = fields . Text ( u' Instruções de cobrança ' ) invoice_print = fields . Boolean ( u' Gerar relatorio na conclusão da fatura? ' ) class PaymentOrder ( models . Model ) : _inherit = ' payment.order ' payment_order_type = fields . Selection ( selection_add = [ ( ' cobranca ' , u' Cobrança ' ) , ] ) 7.3. Módulos do Brasil 9

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